中国南车股份有限公司关于南车财务有限公司与

日期:2018-12-21编辑作者:私募基金

  中国南车股份有限公司关于南车财务有限公司与中国南车集团公司之间金融服务日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况,经营成果没有不利影响,对公司的独立性亦无不利影响。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,本次日常关联交易事项需履行董事会审议的程序。公司于2013年3月28日召开第二届董事会第二十六次会议,审议并以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于南车财务有限公司与中国南车集团公司签署〈金融服务框架协议〉涉及关联交易的议案》,同意南车财务有限公司(公司控股子公司,以下简称“财务公司”)与公司控股股东中国南车集团公司(以下简称“南车集团”)签署《金融服务框架协议》,并依据协议向南车集团提供存款、贷款及其他金融服务。在对该议案进行表决时,关联董事回避了表决。

  本次日常关联交易及财务公司与南车集团签订的《金融服务框架协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议上述关联交易议案时,独立董事发表独立意见如下:

  1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构,其在经营范围内为公司控股股东南车集团提供金融服务符合相关法律法规的规定。2、财务公司与南车集团签订《金融服务框架协议》涉及的关联交易事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事对关联交易议案回避了表决,会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。3、本项关联交易涉及的《金融服务框架协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联交易有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持,符合公司经营发展需要;是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  综上,独立董事同意财务公司与南车集团签订上述《金融服务框架协议》,并按照协议约定向南车集团提供相应金融服务。

  公司对上述《金融服务框架协议》项下2013年度各项关联交易金额预计如下:

  (1)存款服务:公司吸收南车集团存款的每日余额(含应计利息)上限为人民币50亿元。

  (2)贷款服务:公司向南车集团发放贷款的每日余额(含应计利息)上限为人民币10亿元。

  (3)其他金融服务:公司向南车集团提供其他金融服务所收取的服务费用上限为人民币0.2亿元。

  南车集团系经国务院以《国务院关于组建中国南方机车车辆工业集团公司有关问题的批复》(国函[2002]17号)批准、从原中国铁路机车车辆工业总公司分立重组的国有独资大型集团公司,是经国务院批准的国家授权投资的机构,由国务院国有资产监督管理委员会直接管理。

  南车集团于2002年7月2日在国家工商行政管理总局注册成立,注册地址为北京市海淀区羊坊店路11号,注册资金为人民币9,261,822,000元,法定代表人为郑昌泓。南车集团的主要业务为股权管理和资产管理。

  经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[2007]1588号文《关于设立中国南车股份有限公司的批复》批准,南车集团联合北京铁工经贸公司(现已更名为“中国南车集团投资管理公司”)作为发起人,于2007年12月共同发起设立公司。

  截至本公告发布之日,南车集团直接及间接合计持有公司57.11%的股权,是公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联关系情形。

  1、财务公司为南车集团及其各级附属公司提供存款服务、贷款服务及其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助实现交易款项的收付;办理委托贷款;办理票据承兑与贴现;办理内部转账结算及相应的结算、清算方案设计等)。

  2、财务公司向南车集团支付的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,同时不高于国内主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率。

  3、南车集团向财务公司支付的贷款利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限,同时不低于国内主要商业银行提供同类贷款服务所适用的利率。

  4、财务公司就提供其他金融服务向南车集团收取的费用,凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有该类型服务收费标准的,应符合相关规定,并且不低于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

  5、协议经双方签署并履行相关法律程序后生效,有效期至2013年12月31日。在符合有关法律法规及公司上市地上市规则的前提下,经双方同意可以续期。

  本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况,经营成果没有不利影响,对公司的独立性亦无不利影响。

  证券代码:601766A股股票简称:中国南车(601766,股吧)A股编号:临2013-013证券代码:01766(H股)股票简称:中国南车(H股)中国南车股份有限公司关于南车财务有限公司与中国南车集团公司之间金融服务日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提......

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