私募基金:外高桥集团财务公司成功打造

日期:2018-12-21编辑作者:私募基金

  日前,外高桥集团财务公司再次成功搭建跨境双向人民币资金池。至此,集团财务公司已基本构建完成了覆盖人民币、美元、欧元和港币等的全币种跨境双向资金通道。

  作为上海自贸区“金改40条”中政策含金量最高的两条金融创新政策,跨境双向外汇资金池和跨境双向人民币资金池在功能、模式和额度管理方式等方面进行了重大创新探索。

  外高桥集团财务公司通过搭建覆盖外币和人民币的全币种跨境资金通道,不仅有助于实现两个资金池优势互补,达到效能最大化,更可为集团全面统筹境内外本外币各类资金、提升综合金融管理能力提供了强有力的工具和手段。

  2016年9月,外高桥集团财务公司成功搭建自贸区首个财务公司平台的跨境双向外汇资金池,为集团争取到11.7亿美元外债额度以及3.43亿美元对外放款额度,并通过外汇资金池完成了境外资金归集及首笔800万美元跨境贷款,打通了全流程。下一步,公司将在充分发挥外汇资金池和人民币资金池效能的基础上,逐步由单一的资金通道业务向跨境资金运营平台转型升级。充分利用境外融资平台功能,一方面让境外低成本资金有效、便捷地进入境内,降低综合融资成本;另一方面,为从事国际贸易业务的成员公司直接在境外端提供资金融通服务。

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