【今日盘点】指数冲高回落A股行情将生变?军工

日期:2019-01-25编辑作者:亚洲城ca88手机版官网

  收盘播报:市场冲高回落,三大股指小幅收涨,沪指重回2600点。资金流向:通信行业资金大幅流出,银行保险受关注。基金估值:军工主题基金陷入调整,银行主题基金重装起航!

  今天基金市场整体表现还算不错,估算上涨个基数量多于小跌个基,还有150多只基金涨幅超过1%,不过分化特征也相当明显:

  昨日,晚间监管层释放利好:保险资金获准投资银行永续债,今天银行、保险等大金融主题主题基金反响激烈。中银国际也指出,12月社融增速企稳,我们认为监管引导银行加大对小微和民营企业的融资支持和大额基建项目的密集获批对信贷增长的拉动值得关注,需密切关注1季度信贷增长回暖带来的市场情绪修复。同时随着A股国际化脚步的加快,海外增量资金的持续流入也将利好银行,考虑到银行板块的防御特性,我们认为板块的配置意愿有望低位回升。

  燃料电池行情持续发酵,新能源主题基金收益水涨船高。不过,新能源板块产业链覆盖范围较广,包括了电力设备、光伏/风电运营、新能源整车等细分领域,发展情况分化比较严重,投资人需要特别注意。

  1、光伏制造端将洗牌。具备成本优势和技术路线优势的企业将胜出;积极布局海外市场的企业将有效规避单一市场波动带来的风险。

  2、新能源车发展趋势不变,龙头优势显现。动力电池环节,成本端的压力有望缓解;锂电材料环节,依然面临价格下调的压力,静待调整;

  3、电网建设持续推进,配网建设改造以及增量配网试点加速拉动配网设备需求增长,电力设备核心设备供应商有望受益特高压以及配网建设。

  与上述上涨基金不同,军工主题基金今日表现不佳,不少个基估算跌幅近1%。对于军工板块投资逻辑,华融证券近期年度策略报告中给出了如下观点:1、2018年军工板块呈现结构性行情,估值回落至近年低位

  中长期看好军工行业景气向上,行业基本面向好、估值处于近年低位,迎来较好的配置机会,内外部环境催化利好军工行业,维持行业“看好”评级。

  由5G、国产芯片等引领的科技板块冲高回落,相关主题基金纷纷陷入调整。民生信托认为,科技成长类板块在当前具备一定的穿越周期的特质,5G等行业都有配置价值。需要注意的是,在布局此类板块时,也要提防主题炒作及概念炒作的风险,对个别公司的个体风险要从估值角度自下而上严格甄别。

  由于2620点是一个非常敏感的压力位,能否冲过、并且以什么形式冲过都至关重要,而今日权重股大涨、题材全面回落,赚指数不赚钱的特征非常明显,尤其在今日14:00之后指数快速回落,又给下周的冲关带来了悬念。

  国内相对于其他新兴市场来说吸引力仍然突出,中长期外资持续流入的趋势不会改变,市场风格将越来越偏向估值偏低或合理的、依靠内生增长的优质细分行业龙头

  显然的,投资人多聚焦在地缘政治因素与经贸问题上,不过,如果投资人能将焦点多关注在基本面上,展望2019年,我们对亚洲地区的股票与债券市场前景持相当正面看法。

  央行银保监联手放大招:16万亿保险资金获准投资银行永续债,更有创设CBS力挺!

  据央行消息,为提高银行永续债(含无固定期限资本债券)的流动性,支持银行发行永续债补充资本,中国人民银行决定创设央行票据互换工具。银行股和A股都要high了?!

  对于中国的中等收入群体的定义此前一直没有统一标准,国家统计局在最新的一份调查中给出了一个官方口径。

  新年以来,随着基础市场持续反弹,权益类基金整体收益已突破2%,并上摸3%,尤以消费、5G等主题基金表现抢眼。

  QFII自开通以来,“买买买”A股的节奏从未间断过,持有重仓股市值增长近50倍,投资收益也大幅超越市常初步估算显示,QFII自2004年初至2018年末的收益超过15倍,而同期沪指涨幅不到1倍。

  2019年中国保险投资官调查显示,和往年“中性偏乐观”不同,今年保险机构整体情绪是“中性偏悲观”。倾向于增加基础设施投资、股票、股基,倾向于减少现金类资产、不动产。

  随着股市震荡整固,“涨时能跟、跌时能躲”的可转债迎来一波强有力的上涨行情,中证转债指数今年以来涨幅已接近4%,超越上证综指同期表现。

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