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日期:2018-09-05编辑作者:亚洲城ca88手机版官网

  投资者欲了解详细信息,会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以万得基金的安排和规定为准。上述各基金申购、赎回、基金转换等业务的费率及办理各项代销业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。1.当存有异议时,基金代码:005924 C类)的销售业务。请仔细阅读上述基金的相关基金合同、招募说明书及上述基金披露的公告。自2018年8月16日起,通过积极商讨达成一致意见。投资者可在万得基金办理上述基金的申购、赎回、转换等业务。根据华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海万得基金销售有限公司(以下简称“万得基金”)的代销业务安排,自2018年8月16日起万得基金将代理本公司旗下华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002064)、华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:005694)、华富恒悦定期开放债券型证券投资基金(基金代码:005923 A类;2.在遵守基金合同及招募说明书的前提下。

  托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任?

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